基金估值与净值 API

场外基金盘中实时估值、历史单位/累计净值

数据来源：天天基金 (东方财富)

返回统一的 JSON 格式 { code, message, cached, stale, updatedAt, data }，支持跨域，免注册每天可免费调用 100 次，注册后每天 10000 次。

基金盘中实时估值与涨跌

GET /api/fund/estimate

请求参数

  • code（必填）：6 位基金代码，示例 161725

返回字段

  • code（string）：6 位基金代码
  • name（string|null）：基金名称；估值服务不可用、改从净值数据兜底且查不到名称时为 null
  • navDate（string|null）：最新已公布单位净值（nav）的日期，格式 YYYY-MM-DD，盘中一般为上一交易日；上游为空时为 null
  • nav（number|null）：navDate 当日的单位净值（元/份）；上游为空时为 null
  • estimateNav（number|null）：盘中实时估算的单位净值（元/份），为天天基金的估算值，并非实际净值；上游为空时为 null
  • estimateChange（number|null）：估算涨跌额（元/份）= estimateNav − nav，保留 4 位小数；两者任一为空时为 null
  • estimateChangePercent（number|null）：估算涨跌幅，百分数（1.24 表示 +1.24%），相对 nav；上游为空时为 null
  • estimateTime（string|null）：估值时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm，北京时间（UTC+8）；上游为空时为 null
  • estimated（boolean）：是否拿到了盘中估值：false 表示该基金没有估值（如 QDII、货币基金）或估值服务暂时不可用，此时只返回最新公布的净值，估值相关字段为 null

基金历史净值（分页）

GET /api/fund/history

请求参数

  • code（必填）：6 位基金代码，示例 161725
  • page：页码
  • size：每页条数（1~49）
  • start：开始日期 YYYY-MM-DD，示例 2024-01-01
  • end：结束日期 YYYY-MM-DD，示例 2024-09-30

返回字段

  • code（string）：6 位基金代码（即请求参数 code）
  • total（number）：符合条件（日期区间内）的净值记录总条数，用于分页；上游未给出时为 0
  • page（number）：当前页码，从 1 开始；上游未给出时为 1
  • pageSize（number）：每页条数；上游未给出时为本页实际条数
  • items（array）：本页净值记录，按日期从新到旧排列（上游顺序）
  • items[].date（string）：净值日期，格式 YYYY-MM-DD
  • items[].nav（number|null）：单位净值（元/份）；上游为空时为 null
  • items[].accNav（number|null）：累计净值（元/份，含成立以来的历次分红）；上游为空时为 null
  • items[].changePercent（number|null）：日增长率，百分数（-0.45 表示 -0.45%），天天基金口径；上游为空时为 null
  • items[].purchaseStatus（string|null）：当日申购状态，上游原文（如 开放申购、暂停申购、限制大额申购）；上游为空时为 null
  • items[].redeemStatus（string|null）：当日赎回状态，上游原文（如 开放赎回、暂停赎回）；上游为空时为 null
  • items[].dividend（string|null）：当日分红送配说明，上游原文（如 每份派现金0.0100元）；当日没有分红、拆分时为 null